3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування |
Організаційно- |
Іденти- |
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс |
Вид |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності |
Дата видачі |
Номер |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів" |
Акціонерне товариство |
24917996 |
|
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
ДКЦПФР |
19.11.2009 |
АВ 498004 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Група "АСКР" |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
31747036 |
|
Аудиторська діяльність |
АПУ |
23.04.2002 |
2899 |
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" |
Товариство з обмеженою відповідальністю |
31752402 |
|
Послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу |
ДКЦПФР |
10.04.2012 |
6 |
Акціонерне товариство "Сбербанк Росії" |
Акціонерне товариство |
25959784 |
|
Торговець цінними паперами |
ДКЦПФР |
28.09.2009 |
АВ 483593 |
Публічне акціонерне товариство "Українська біржа" |
Акціонерне товариство |
36184092 |
|
Діяльність з організації торгівлі на фондовій біржі |
ДКЦПФР |
22.10.2010 |
АГ 399339 |
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" |
Акціонерне товариство |
21672206 |
|
Діяльність з організації торгівлі на фондовій біржі |
ДКЦПФР |
10.06.2011 |
АВ 581354 |
* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів. |
|
4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата |
Номер |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Міжнародний ідентифікаційний номер |
Тип цінного папера |
Форма |
Форма |
Номі- |
Кількість |
Загальна |
Частка у |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата |
Номер |
Найменування |
Номі- |
Кількість у випуску (шт.) |
Форма |
Форма |
Загальна номінальна вартість (грн) |
Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) |
Строк виплати відсотків |
Дата пога- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. Дисконтні облігації
Дата |
Номер |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номі- |
Кількість |
Форма існування |
Форма випуску |
Загальна |
Дата |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
18.10.2007 |
800/2/07 |
ДКЦПФР |
77.00 |
412500 |
бездокументарна |
іменні |
31762500.00 |
03.11.2017 |
18.10.2007 |
801/2/07 |
ДКЦПФР |
77.00 |
412500 |
бездокументарна |
іменні |
31762500.00 |
04.12.2017 |
18.10.2007 |
802/2/07 |
ДКЦПФР |
77.00 |
412500 |
бездокументарна |
іменні |
31762500.00 |
06.01.2018 |
18.10.2007 |
803/2/07 |
ДКЦПФР |
77.00 |
64792 |
бездокументарна |
іменні |
4988984.00 |
03.02.2018 |
4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата |
Номер |
Найменування органу, що зареєстрував випуск |
Номі- |
Кількість |
Форма |
Форма |
Загальна |
Найме- |
Дата |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
08.07.2010 |
41/2/10 |
ДКЦПФР |
66.00 |
1785555 |
бездокументарна |
іменні |
117846630.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 7 |
27.09.2016 |
08.07.2010 |
40/2/10 |
ДКЦПФР |
66.00 |
2280186 |
бездокументарна |
іменні |
150492276.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 6 |
27.09.2016 |
08.07.2010 |
43/2/10 |
ДКЦПФР |
66.00 |
226540 |
бездокументарна |
іменні |
14951640.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 6 |
27.09.2016 |
08.07.2010 |
42/2/10 |
ДКЦПФР |
64.00 |
2841778 |
бездокументарна |
іменні |
181873792.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 9 |
28.07.2017 |
08.07.2010 |
44/2/10 |
ДКЦПФР |
66.00 |
187617 |
бездокументарна |
іменні |
12382722.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 7 |
27.09.2016 |
08.07.2010 |
45/2/10 |
ДКЦПФР |
64.00 |
174403 |
бездокументарна |
іменні |
11161792.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 9 |
28.07.2017 |
08.07.2010 |
46/2/10 |
ДКЦПФР |
77115.00 |
384 |
бездокументарна |
іменні |
29612160.00 |
машиномісця в підземному паркінгу № 28 |
28.08.2017 |
08.07.2010 |
47/2/10 |
ДКЦПФР |
81885.00 |
265 |
бездокументарна |
іменні |
21699525.00 |
машиномісця в підземному паркінгу № 30 |
28.08.2017 |
05.03.2012 |
14/2/12 |
НКЦПФР |
68.00 |
3385303 |
бездокументарна |
іменні |
230200604.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 8 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
15/2/12 |
НКЦПФР |
58.00 |
525142 |
бездокументарна |
іменні |
30458236.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 10 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
16/2/12 |
НКЦПФР |
58.00 |
525142 |
бездокументарна |
іменні |
30458236.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 11 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
17/2/12 |
НКЦПФР |
60.00 |
689339 |
бездокументарна |
іменні |
41360340.00 |
квадратні метри квартир в житловому будинку № 12 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
19/2/12 |
НКЦПФР |
58.00 |
96505 |
бездокументарна |
іменні |
5597290.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 10 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
18/2/12 |
НКЦПФР |
68.00 |
278991 |
бездокументарна |
іменні |
18971388.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 8 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
20/2/12 |
НКЦПФР |
58.00 |
96505 |
бездокументарна |
іменні |
5597290.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 11 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
21/2/12 |
НКЦПФР |
60.00 |
76190 |
бездокументарна |
іменні |
4571400.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в житловому будинку № 12 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
22/2/12 |
НКЦПФР |
45.00 |
51671 |
бездокументарна |
іменні |
2325195.00 |
квадратні метри вбудованого приміщення в підземному паркінгу № 31 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
23/2/12 |
НКЦПФР |
85000.00 |
354 |
бездокументарна |
іменні |
30090000.00 |
машиномісця в підземному паркінгу № 29 |
21.06.2017 |
05.03.2012 |
24/2/12 |
НКЦПФР |
78000.00 |
140 |
бездокументарна |
іменні |
10920000.00 |
машиномісця в підземному паркінгу № 31 |
21.06.2017 |
16.05.2012 |
115/2/12 |
НКЦПФР |
58.00 |
110320 |
бездокументарна |
іменні |
6398560.00 |
магазин № 17 |
24.10.2014 |
16.05.2012 |
116/2/12 |
НКЦПФР |
185.00 |
66923 |
бездокументарна |
іменні |
12380755.00 |
спортивно оздоровча будівля № 21 |
25.10.2013 |
16.08.2012 |
219/2/12 |
НКЦПФР |
58.00 |
345007 |
бездокументарна |
іменні |
20010406.00 |
квадратні метрі в спортивно-оздоровчому комплексі № 15 |
28.08.2015 |
16.08.2012 |
220/2/12 |
НКЦПФР |
57.00 |
223950 |
бездокументарна |
іменні |
12765150.00 |
магазин № 16 |
28.08.2015 |
16.08.2012 |
221/2/12 |
НКЦПФР |
72.00 |
262709 |
бездокументарна |
іменні |
18915048.00 |
квадратні метрі в торгівельно-розважальному комплексі № 18 |
28.08.2015 |
4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску |
Вид цінних паперів |
Обсяг випуску |
Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) |
Умови обігу та погашення |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п |
Дата зарахування акцій на рахунок емітента |
Кількість акцій, що викуплено (шт.) |
Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено |
Частка у статутному капіталі (відсотки) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
|
|
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) |
|
у тому числі: сертифікатів акцій |
|
сертифікатів облігацій |
|
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) |
|
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) |
|
у тому числі: сертифікатів акцій |
|
сертифікатів облігацій |
|
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) |
|
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску |
Найменування особи гаранта |
Ідентифі- |
Місцезнаходження гаранта |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
08.07.2010 |
40/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
41/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
42/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
43/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
44/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
45/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
46/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
08.07.2010 |
47/2/10 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
14/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
15/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
16/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
17/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
18/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
19/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
20/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
21/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
22/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
23/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
05.03.2012 |
24/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
16.05.2012 |
115/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
16.05.2012 |
116/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
16.08.2012 |
219/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
16.08.2012 |
220/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
16.08.2012 |
221/2/12 |
Приватне акціонерне товариство "Страхове товариство "СТРОЙПОЛІС" |
25401697 |
м.Київ, вул. Юрківська, 36/10 |
Випуски облігацій за номерами свідоцтв про реєстрацію випуску, а саме: 40/2/10; 41/2/10; 42/2/10; 43/2/10; 44/2/10; 45/2/10; 46/2/10; 47/2/10; 115/2/12; 116/2/12, 219/2/12, 220/2/12, 221/2/12 гарантія по цім випускам порука.
Випуски облігацій за номерами свідоцтв про реєстрацію випуску, а саме: 14/2/12; 15/2/12; 16/2/12; 17/2/12; 18/2/12; 19/2/12; 20/2/12; 21/2/12; 22/2/12; 23/2/12; 24/2/12, гарантія по цім випускам страхування.
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів |
Власні основні засоби |
Орендовані основні засоби |
Основні засоби, всього |
|||
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
на початок періоду |
на кінець періоду |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. Виробничого призначення |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
будівлі та споруди |
545.0 |
356.1 |
- |
- |
545.0 |
356.1 |
машини та обладнання |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
транспортні засоби |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
інші |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. Невиробничого призначення |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
будівлі та споруди |
2029.6 |
2005.2 |
- |
- |
2029.6 |
2005.2 |
машини та обладнання |
7.0 |
6.5 |
- |
- |
7.0 |
6.5 |
транспортні засоби |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Інші |
78.4 |
75.2 |
- |
- |
78.4 |
75.2 |
Усього |
2660.0 |
2443.0 |
- |
- |
2660.0 |
2443.0 |
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника |
За звітний період |
За попередній період |
1 |
2 |
3 |
Розрахункова вартість чистих активів |
-246135 |
-224551 |
Статутний капітал |
86101 |
86101 |
Скоригований статутний капітал |
86101 |
86101 |
Опис* |
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Одиниця виміру - тис. грн. |
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. Одиниця виміру - тис. грн. |
Висновок** |
Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.4 ст.144 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства. |
Вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.4 ст.144 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства. |
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії |
Дата оприлюднення повідомлення |
Вид інформації |
1 |
2 |
3 |
01.08.2012 |
01.08.2012 |
Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента |
Фінансова звітність
Баланс
на 30.09.2012
Складено: |
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
v |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
|
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
АКТИВ |
|
|
|
I. Необоротні активи: |
|
|
|
Нематеріальні активи |
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
487 |
121 |
первісна вартість |
011 |
518 |
518 |
накопичена амортизація |
012 |
(31) |
(397) |
Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
27570 |
38009 |
Основні засоби: |
|
|
|
залишкова вартість |
030 |
2123 |
2443 |
первісна вартість |
031 |
3170 |
3851 |
знос |
032 |
(1047) |
(1408) |
Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
справедлива (залишкова) вартість |
035 |
- |
- |
первісна вартість |
036 |
- |
- |
накопичена амортизація |
037 |
- |
- |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
- |
- |
інші фінансові інвестиції |
045 |
1275 |
- |
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
- |
- |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
- |
- |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
- |
- |
Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
- |
- |
Відстрочені податкові активи |
060 |
- |
- |
Гудвіл |
065 |
- |
- |
Інші необоротні активи |
070 |
- |
- |
Гудвіл при консолідації |
075 |
- |
- |
Усього за розділом I |
080 |
31455 |
40574 |
II. Оборотні активи: |
|
|
|
Виробничі запаси |
100 |
16067 |
4692 |
Поточні біологічні активи |
110 |
- |
- |
Незавершене виробництво |
120 |
563138 |
848437 |
Готова продукція |
130 |
11603 |
11612 |
Товари |
140 |
2538 |
106 |
Векселі одержані |
150 |
- |
- |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
39727 |
35451 |
первісна вартість |
161 |
39727 |
35451 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
- |
- |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
з бюджетом |
170 |
68398 |
119968 |
за виданими авансами |
180 |
126807 |
93624 |
з нарахованих доходів |
190 |
- |
- |
із внутрішніх розрахунків |
200 |
- |
- |
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
151485 |
100752 |
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
407 |
42919 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
в національній валюті |
230 |
4078 |
14287 |
- у т.ч. в касі |
231 |
- |
- |
в іноземній валюті |
240 |
1849 |
1943 |
Інші оборотні активи |
250 |
30 |
632 |
Усього за розділом II |
260 |
986127 |
1274422 |
III. Витрати майбутніх періодів |
270 |
179 |
179 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
- |
- |
Баланс |
280 |
1017761 |
1315175 |
|
|
|
|
ПАСИВ |
|
|
|
I. Власний капітал |
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
86101 |
86101 |
Пайовий капітал |
310 |
- |
- |
Додатковий вкладений капітал |
320 |
- |
- |
Інший додатковий капітал |
330 |
- |
- |
Резервний капітал |
340 |
- |
- |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
(310652) |
(332236) |
Неоплачений капітал |
360 |
- |
- |
Вилучений капітал |
370 |
- |
- |
Накопичена курсова різниця |
375 |
- |
- |
Усього за розділом I |
380 |
(224551) |
(246135) |
Частка меншості |
385 |
|
|
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів |
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
- |
- |
Інші забезпечення |
410 |
- |
- |
Сума страхових резервів |
415 |
- |
- |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
- |
- |
Цільове фінансування1 |
420 |
- |
- |
Усього за розділом II |
430 |
- |
- |
III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
- |
- |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
635558 |
1116692 |
Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
- |
- |
Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
- |
- |
Усього за розділом III |
480 |
635558 |
1116692 |
IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
573196 |
- |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
- |
- |
Векселі видані |
520 |
- |
- |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
1233 |
1067 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
135 |
3729 |
з бюджетом |
550 |
197 |
239 |
з позабюджетних платежів |
560 |
- |
- |
зі страхування |
570 |
162 |
181 |
з оплати праці |
580 |
322 |
353 |
з учасниками |
590 |
- |
- |
із внутрішніх розрахунків |
600 |
- |
- |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
- |
- |
Інші поточні зобов'язання |
610 |
31509 |
439049 |
Усього за розділом IV |
620 |
606754 |
444617 |
V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
- |
- |
Баланс |
640 |
1017761 |
1315175 |
|
|
|
1 З рядка 420 графа 4 |
Сума благодійної допомоги (421) |
- |
за 3 квартал 2012 року
Складено: |
|
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |
v |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
1 |
2 |
3 |
4 |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
|
|
|
СТАТТЯ |
|
|
|
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
34443 |
122575 |
Податок на додану вартість |
015 |
(5327) |
(20214) |
Акцизний збір |
020 |
- |
- |
|
025 |
- |
- |
Інші вирахування з доходу |
030 |
(537) |
(5084) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
035 |
28579 |
97277 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
040 |
(30552) |
(123915) |
Валовий: |
|
|
|
прибуток |
050 |
- |
- |
збиток |
055 |
(1973) |
(26638) |
Інші операційні доходи |
060 |
109 |
11218 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності |
061 |
- |
- |
Адміністративні витрати |
070 |
(4378) |
(4355) |
Витрати на збут |
080 |
(4855) |
(4588) |
Інші операційні витрати |
090 |
(3816) |
(35001) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності |
091 |
- |
- |
Фінансові результати від операційної діяльності: |
|
|
|
прибуток |
100 |
- |
- |
збиток |
105 |
(14913) |
(59364) |
Доход від участі в капіталі |
110 |
- |
- |
Інші фінансові доходи |
120 |
132 |
98 |
Інші доходи 1 |
130 |
32394 |
21476 |
Фінансові витрати |
140 |
(6834) |
(8709) |
Втрати від участі в капіталі |
150 |
- |
- |
Інші витрати |
160 |
(32363) |
(22381) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті |
165 |
- |
- |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |
|
|
|
прибуток |
170 |
- |
- |
збиток |
175 |
(21584) |
(68880) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності |
176 |
- |
- |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності |
177 |
- |
- |
Податок на прибуток від звичайної діяльності |
180 |
- |
88 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності |
185 |
- |
- |
Фінансові результати від звичайної діяльності: |
|
|
|
прибуток |
190 |
- |
- |
збиток |
195 |
(21584) |
(68968) |
Надзвичайні: |
|
|
|
доходи |
200 |
- |
- |
витрати |
205 |
- |
- |
Податки з надзвичайного прибутку |
210 |
- |
- |
Частка меншості |
215 |
- |
- |
Чистий: |
|
|
|
прибуток |
220 |
- |
- |
збиток |
225 |
(21584) |
(68968) |
Забезпечення матеріального заохочення |
226 |
- |
- |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
|
|
|
Найменування показника |
|
|
|
Матеріальні затрати |
230 |
10527 |
22419 |
Витрати на оплату праці |
240 |
3689 |
3098 |
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
1403 |
1129 |
Амортизація |
260 |
869 |
273 |
Інші операційні витрати |
270 |
303496 |
170994 |
Разом |
280 |
319984 |
197913 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
|
|
|
Назва статті |
|
|
|
Середньорічна кількість простих акцій |
300 |
- |
- |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
310 |
- |
- |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
- |
- |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
- |
- |
Дивіденди на одну просту акцію |
340 |
- |
- |
|
|
|
1 З рядка 130 графа 3 |
Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) |
- |
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) Станом на 30.09.2012 р. вiд продажу цiльових облiгацiй на ІІ чергу будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi (будинки 6,7,9, підземні паркінги 28,30 та магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15 ) було залучено коштiв у сумi 579 322 420,64 грн. iз них на будинок № 6 - 165 625 734,24 грн., на будинок №7 - 130 372 196,40 грн., будинок №9 - 193 223 084,00 грн., пiдземний паркiнг №28 - 29 612 160,00 грн., пiдземний паркiнг №30 - 21 699 525,00 грн., магазин 17 - 6 398 560,00 грн., спортивно-оздоровча будівля 21 - 12 380 755,00 грн., спортивно-оздоровчий комплекс 15 - 20 010 406,00 грн., по (будинкам 8,10,11,12 та підземним паркінгам 29,31, магазин 16, торгівельно-розважальний комплес 18) було залучено коштiв у сумi 442 230 177,00 грн., із них на будинок 8 - 249 171 992,00 грн., будинок 10 - 36 055 526,00 грн., будинок 11 - 36 055 526,00 грн., будинок 12 - 45 931 740,00 грн., пiдземний паркiнг №29 - 30 090 000,00 грн., пiдземний паркiнг №31 - 13 245 195,00 грн., магазин 16 - 12 765 150,00 грн., торгівельно-розважальний комплес 18 - 18 915 048,00 грн. Станом на 30.09.2012 р. було використано кошти на II чергу будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi (будинки 6,7,9, підземні паркінги 28,30 та магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15) у сумi 685 130 364,97 грн. із них на будинок будинок № 6 - 160 746 154,70 грн., на будинок №7 - 149 410 229,07 грн., будинок №9 - 244 317 342,21 грн., пiдземний паркiнг №28 - 56 964 970,80 грн., пiдземний паркiнг №30 - 43 272 426,44 грн., магазин 17 - 3 719 643,34 грн., спортивно-оздоровча будівля 21 - 13 570 213,49 грн., спортивно-оздоровчий комплекс 15 - 13 129 384,93 грн., по (будинкам 8,10,11,12 та підземним паркінгам 29,31, магазин 16, торгівельно-розважальний комплес 18) було використано кошти у сумi 184 955 624,28 грн. з них на будинок будинок № 8 - 88 853 718,16 грн., на будинок №10 - 18 286 062,11 грн., будинок №11 - 21 951 115,81 грн., будинок №12 - 23 147 226,21 грн., пiдземний паркiнг №29 - 11 120 936,77 грн., пiдземний паркiнг №31 - 16 705 244,67 грн., магазин 16 - 2 198 996,01 грн., торгівельно-розважальний комплес 18 - 2 692 324,54 грн. Виконання плану будiвництва об'єкта нерухомостi по II черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi (будинки 6,7,9, та підземні паркінги 28,30, магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21) становить 99,17%. Стадiя будiвництва окремих будинкiв: будинок № 6 - 98,76%, будинок №7 - 98,88%, будинок №9 - 99,13%, пiдземний паркiнг №28 - 99,10%, пiдземний паркiнг №30 - 99,10%, магазин 17 - 99,25%, спортивно-оздоровча будівля 21 - 100,00%, по (будинкам 8,10,11,12 та підземним паркінгам 29,31, спортивно-оздоровчий комплекс 15, магазин 16, торгівельно-розважальний комплес 18) становить 39,93%. Стадiя будiвництва окремих будинкiв: будинок № 8 - 19,02%, будинок №10 - 29,53%, будинок №11 - 49,01%, будинок №12 - 40,52%, пiдземний паркiнг №29 - 35,00%, пiдземний паркiнг №31 - 40,00%, спортивно-оздоровчий комплекс 15 - 99,12%, магазин 16 - 15%, торгівельно-розважальний комплес 18 - 32,21%. Виконанi роботи з будiвництва побутового мiстечка будинків №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика будинків №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, улаштування та випробування пробних паль пiд житловi будинки №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, винесенi iнженернi мережi з пiд плям будiвництва (електропостачання, тепло - та водопостачання, телефоного зв'язку), по винесенню з пiд плям забудови каналiзацiйних мереж, та мереж зливної каналiзацiї будинків №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, знесенi зеленi насадження з пiд плям забудови будинків №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, забивання шпунтової огорожi паркiнгiв №28,№30, 29, №31 з розробки котлованiв пiд будинки №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, з забивання паль житлових будинкiв №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, влаштування ростверку, колон та пiлон монолiтного каркасу будинків №6, №7, №9, №8, №10, №11, №12 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, №29, №31, магазин 17, 16, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, торгівельно-розважальний комплес 18, возведення монолiтних конструкцiй будинкiв №6, №7, №9, № 11, влаштування вертикальних монолiтних конструкцiй пiдземного паркiнгу №28, №30, магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, внутремайданчиковi роботи iнженерних мереж будинкiв №6, №7, №9, спортивно-оздоровча будівля 21, цегляна кладка будинкiв №6, №7, №9, магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, пiдземного паркiнгу №28, № 30, виконання фасадiв будинкiв №6, №7, №9, магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, пiдземного паркiнгу №28, №30, позамайданчиковi тепловi iнженернi мережi будинкiв №6, №7, №9 та пiдземних паркiнгiв №28, №30, магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15, благоустрій теріторіі спортивно-оздоровча будівля 21, введено в експлуатацію згідно сертифікату відповідності серії КВ №16512144977 від 20.08.2012р. Виконуються роботи: з возведення монолiтних конструкцiй будинку №10 - тех-поверх, №12 - тех-поверх, №8 1,2,3,5 секція - 10 поверх, 4 секція - 7 поверх, магазин №16 - 1 поверх, влаштування пiдлог пiдземного паркiнгу №29, №31, гiдроiзоляцiя пiдземних паркiнгiв №29, №31,часткова цегляна кладка будинкiв №8, №10, №11, №12 та пiдземних паркiнгiв №29, №31, торгівельно-розважальний комплес 18, електромонтажнi роботи будинкiв №6, №7, №9, часткове виконання фасадiв будинкiв №11, торгівельно-розважальний комплес 18, позамайданчиковi тепловi iнженернi мережi пiдземних паркiнгiв №28, №30, благоустрій теріторіі №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, №30, магазин 17, спортивно-оздоровчий комплекс 15, внутрішні інженерні роботи магазин 17, спортивно-оздоровчий комплекс 15, монтажні пусконаладочні роботи ліфтів будинкiв №6, №7, №9. На проектнi роботи по II черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi використанi кошти у сумi - 99 807 502,67 грн. На пiдряднi роботи по II черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi (будинки 6,7,9, підземні паркінги 28,30 та магазин 17, спортивно-оздоровча будівля 21, спортивно-оздоровчий комплекс 15 ) використанi кошти у сумi - 585 072 551,04 грн., по (будинкам 8,10,11,12 та підземним паркінгам 29,31, магазин 16, торгівельно-розважальний комплес 18) використанi кошти у сумi - 165 230 586,58 грн.