КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2012.01.01

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ за ЄДРПОУ 32555547

"БУДСПЕЦСЕРВIС"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Організаційно- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240

правова форма

господарювання

Орган державного Не визначено за СПОДУ 0

Вид економічної Здавання в оренду власного нерухомого майна за КВЕД 70.20.0

діяльності

Середня кількість працівників (1) 50

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса Ольгинська, 6, оф. 25, Київ, Печерський, Україна, 01010

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс

на 31.12.2011 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код На початок На кінець

рядка звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 73 487

первісна вартість 011 103 518

накопичена амортизація 012 ( 30 ) ( 31 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 53071 27569

Основні засоби:

залишкова вартість 030 1154 2123

первісна вартість 031 1969 3170

знос 032 ( 815 ) ( 1047 )

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

первісна вартість 036 0 0

накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 302 1275

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 367 0

первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 367 0

знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 54967 31454

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 794 16067

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 376338 563137

Готова продукція 130 123796 11603

Товари 140 65 2538

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1046 39727

первісна вартість 161 1046 39727

резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 52372 68398

за виданими авансами 180 100460 126807

з нарахованих доходів 190 0 0

із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 382138 151486

Поточні фінансові інвестиції 220 27663 407

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 12230 4078

у тому числі в касі 231 0 0

в іноземній валюті 240 1718 1849

Інші оборотні активи 250 2733 31

Усього за розділом II 260 1081353 986128

III. Витрати майбутніх періодів 270 179 179

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 1136499 1017761

Пасив Код На початок На кінець

рядка звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 86101 86101

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 0 0

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (190034) (310652)

Неоплачений капітал 360 0 ( ) 0 ( )

Вилучений капітал 370 0 ( ) 0 ( )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 -103933 -224551

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 ( ) 0 ( )

Цільове фінансування(2) 420 0 0

Усього за розділом II 430 0 0

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 442676 0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 758193 635559

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 1200869 635559

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 0 573196

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5980 1233

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 7372 135

з бюджетом 550 185 197

з позабюджетних платежів 560 0 0

зі страхування 570 104 162

з оплати праці 580 221 321

з учасниками 590 0 0

із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 605 0 0

утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання 610 25701 31509

Усього за розділом IV 620 39563 606753

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 1136499 1017761

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі

статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 0

Примітки: д/н

Керівник Дідик Олександр Сергійович

Головний бухгалтер Цуркан Галина Пилипівна

КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Дата (рік, місяць, число) 2012.01.01

"БУДСПЕЦСЕРВIС" за ЄДРПОУ 32555547

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Орган державного Не визначено за СПОДУ 0

управління

Організаційно-правова Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240

форма господарювання

Вид економічної Будiвництво будiвель за КВЕД 45.21.1

діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 171956 122575

Податок на додану вартість 015 (28444) ( 20214 )

Акцизний збір 020 (0 ) ( 0 )

025 025 (0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 (9034) ( 5084 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 035 134478 97277

(товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (184728) ( 123915 )

Валовий: 050 0 0

прибуток

збиток 055 (50250) ( 26638 )

Інші операційні доходи 060 13769 11218

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 061 0 0

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Адміністративні витрати 070 (5607) ( 4355 )

Витрати на збут 080 (6375) ( 4588 )

Інші операційні витрати 090 (42795) ( 35001 )

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 091 (0) ( 0 )

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок

сільськогосподарської діяльності

Фінансові результати від операційної діяльності: 100 0 0

прибуток

збиток 105 (91258) ( 59364 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 139 98

Інші доходи(1) 130 21655 21476

Фінансові витрати 140 (10283) ( 8709 )

Втрати від участі в капіталі 150 (0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 (40649) ( 22381 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 170 0 0

прибуток

збиток 175 (120396) ( 68880 )

у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 176 0 0

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення

діяльності

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 177 (0) (0 )

необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 222 88

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності: 190 0 0

прибуток

збиток 195 (120618) (68968)

Надзвичайні: 200 0 0

доходи

витрати 205 (0) (0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0 )

Частка меншості 215 (0) (0 )

Чистий: 220 0 0

прибуток

збиток 225 (120618) (68968)

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 22814 22420

Витрати на оплату праці 240 4283 3098

Відрахування на соціальні заходи 250 1573 1129

Амортизація 260 349 273

Інші операційні витрати 270 260317 170994

Разом 280 289336 197914

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код За звітний За попередній

рядка період період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 320 0 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн) 330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію (грн) 340 0 0

(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0

Примітки: д/н

Керівник Дідик Олександр Сергійович

Головний Цуркан Галина Пилипівна

Бухгалтер

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОДИ

"БУДСПЕЦСЕРВIС" Дата (рік, місяць, число) 2012.01.01

за ЄДРПОУ 32555547

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Організаційно- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240

правова форма

господарювання

Вид економічної Будiвництво будiвель за КВЕД 45.21.1

діяльності

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів Форма N 3

за 2011 рік Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період

попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: 010 2295 191751

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 69178 433737

Повернення авансів 030 375061 324921

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 536 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0

Інші надходження 080 359850 0

Витрачання на оплату: 090 (11219) (25458)

Товарів (робіт, послуг)

Авансів 095 (469250) (812590)

Повернення авансів 100 (43568) (14649)

Працівникам 105 (3398) (612)

Витрат на відрядження 110 (0) (0)

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (0) (0 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 (217) (163)

Відрахувань на соціальні заходи 125 (1687) (429)

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (2614) (2655)

Цільових внесків 140 (0) (0 )

Інші витрачання 145 (50460) (77966)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 224507 15887

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 224507 15887

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація: 180 0 0

фінансових інвестицій

необоротних активів 190 0 31

майнових комплексів 200 0 0

Отримані: 210 140 3465

відсотки

дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання: 240 (0) ( 0)

фінансових інвестицій

необоротних активів 250 (0) (0 )

майнових комплексів 260 (0) (0 )

Інші платежі 270 (0) (26)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 140 3470

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 140 3470

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 29000

Отримані позики 320 438477 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 (308903) (110760)

Сплачені дивіденди 350 (0) ( 0)

Інші платежі 360 (362306) (0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -232732 -81760

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -232732 -81760

Чистий рух коштів за звітний період 400 -8085 -62403

Залишок коштів на початок року 410 13948 76750

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 64 -399

Залишок коштів на кінець року 430 5927 13948

Примітки: д/н

Керівник Дідик Олександр Сергійович

Головний Цуркан Галина Пилипівна

бухгалтер

КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВIС" Дата 2012.01.01

за ЄДРПОУ 32555547

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240

Вид економічної діяльності Будiвництво будiвель за КВЕД 45.21.1

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v

за міжнародними стандартами фінансової звітності Звіт про власний капітал

Одиниця виміру: тис. грн.

за 2011 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 86101 0 0 0 0 (190034) 0 0 (103933)

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок 050 86101 0 0 0 0 (190034) 0 0 (103933)

на початок року

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплачений Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений капітал капітал

капітал капітал прибуток

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 (0) (0) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0) (0 )

Дооцінка незавершеного 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

будівництва

Уцінка незавершеного 090 (0) (0) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0) (0 )

будівництва

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів 110 (0) (0) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0 ) (0) (0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за 130 0 0 0 0 0 (120618) 0 0 (120618)

звітний період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

статутного капіталу

Відрахування до резервного 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стаття Код Статутний Пайовий Додатковий Інший Резервний Нерозподі- Неоплаче- Вилучений Разом

капітал капітал вкладений додатковий капітал лений ний капітал

капітал капітал прибуток капітал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

капіталу

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Анулювання викуплених 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

вартості акцій

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

збитків

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 (120618) 0 0 (120618)

Залишок на кінець року 300 86101 0 0 0 0 (310652) 0 0 (224551)

Примітки: д/н

Керівник Дідик Олександр Сергійович

Головний Цуркан Галина Пилипівна

Бухгалтер

КОДИ

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВIС" Дата 2012.01.01

за ЄДРПОУ 32555547

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ за КОАТУУ 8038200000

Орган державного управління Не визначено за СПОДУ 0

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю за КОПФГ 240

господарювання за КВЕД 45.21.1

Вид економічної діяльності Будiвництво будiвель

Одиниця виміру: тис. грн. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2011 рік

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних Код Залишок на Надійшло Переоцінка (до- Вибуло за рік Нараховано Втрати від Інші зміни за рік Залишок на

активів рядка початок року оцінка +, уцінка -) кінець року

за рік амортизації зменшення

первісна накопи- первісної накопи- первісна накопи- за рік первісної накопи- первісна накопи-

(переоцін чена (пере- чена (пере- чена корисності (пере- чена (пере- чена

ена) аморти- оціненої) аморти- оцінена) аморти- оціненої) аморти- оцінена) аморти-

вартість зація вартості зація вартість зація за рік вартості зація вартість зація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ресурсами

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти промислової 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

власності

Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші нематеріальні активи 070 103 30 15680 0 0 15265 0 1 0 0 0 518 31

Разом 080 103 30 15680 0 0 15265 0 1 0 0 0 518 31

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

II. Основні засоби

Код Залишок на Переоцінка Вибуло за рік Нарахо- Втрати Інші зміни за рік Залишок на у тому числі

Групи матеріальних рядка початок року Надійшло (дооцінка +, вано від кінець року

активів уцінка -) аморти- змен- одержані за передані в

за рік зації шення фінансовою оперативну оренду

за рік корис- орендою

первісна знос первісної зносу первісна знос ності первісної зносу первісна знос первісної зносу первісна знос

(пере- (пере- (пере- (пере- (пере- (пере- (пере-

оцінена) оціненої) оцінена) оціненої) оцінена) оціненої) оцінена)

вартість вартість вартість вартість

вартості вартості вартості

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна нерухомість 105 367 0 1059 0 0 1426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

поліпшення земель

Будинки, споруди та 120 0 0 4234 0 0 2799 0 6 0 0 0 1435 6 0 0 0 0

передавальні пристрої

Машини та обладнання 130 219 137 15 0 0 62 22 62 0 0 0 172 177 0 0 0 0

Транспортні засоби 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інструменти, прилади, 150 306 161 0 0 0 187 95 156 0 0 0 119 222 0 0 0 0

інвентар (меблі)

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні засоби 180 141 28 13254 0 0 13254 0 18 0 0 0 140 45 0 0 0 0

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Малоцінні необоротні 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

матеріальні активи

Тимчасові (нетитульні) 210 1231 488 0 0 0 0 0 108 0 0 0 1231 596 0 0 0 0

споруди

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші необоротні 250 72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 73 1 0 0 0 0

матеріальні активи

Разом 260 2336 815 18563 0 0 17728 117 350 0 0 0 3170 1047 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 320

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 0 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 8324 8332

Придбання (виготовлення) інших необоротних 300 2 0

матеріальних активів

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 416 19237

Придбання (вирощування) довгострокових 320 0 0

біологічних активів

Інші 330 0 0

Разом 340 8742 27569

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 350 0 0 0

капіталі в:

асоційовані підприємства

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в: 380 0 1275 0

частки і паї у статутному капіталі

інших підприємств

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 407

інші 410 0 0 0

Разом 420 0 1275 407

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 1275

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою собівартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 407

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати 440 0 0

Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця 450 3088 4480

Реалізація інших оборотних активів 460 4826 21006

Штрафи, пені, неустойки 470 0 46

Утримання об'єктів житлово-комунального 480 0 0

соціально-культурного призначення

Інші операційні доходи і витрати 490 5855 17263

у тому числі: відрахування до резерву 491 X 0

сумнівних боргів

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 500 0 0

інвестиціями в: асоційовані підприємства

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати 530 0 X

Дивіденди

Проценти 540 X 9344

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 139 939

Г. Інші доходи і витрати 570 20252 20112

Реалізація фінансових інвестицій

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 0 X

Списання необоротних активів 620 X 0

Інші доходи і витрати 630 1403 20537

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 0

послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за

товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 0 %

(632)

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 0

основної діяльності (633)

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 0

Поточний рахунок у банку 650 36

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 660 5891

книжки)

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 5927

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 0

(691)

VII. Забезпечення і резерви

Код Залишок Збільшення Викорис- Сторно- Сума Залишок

Види забезпечень і резервів рядка на початок за звітний рік тано у вано очікуваного на кінець

звітному невико- відшкоду- року

року році ристану вання витрат

нарахо- додаткові суму у іншою

вано звітному стороною,

(створено) відраху- році що врахована

вання при оцінці

забезпечення

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток 710 0 0 0 0 0 0 0

працівникам

Забезпечення наступних витрат на 720 0 0 0 0 0 0 0

додаткове пенсійне забезпечення

Забезпечення наступних витрат на 730 0 0 0 0 0 0 0

виконання гарантійних зобов'язань

Забезпечення наступних витрат на 740 0 0 0 0 0 0 0

реструктуризацію

Забезпечення наступних витрат на 750 0 0 0 0 0 0 0

виконання зобов'язань щодо обтяжливих

контрактів

760 0 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0

Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код рядка Балансова вартість Переоцінка за рік

на кінець року

збільшення чистої уцінка

вартості реалізації*

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 463 0 0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 810 0 0 0

вироби

Паливо 820 0 0 0

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Будівельні матеріали 840 240 0 0

Запасні частини 850 15255 0 0

Матеріали сільськогосподарського 860 0 0 0

призначення

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 109 0 0

Незавершене виробництво 890 563137 0 0

Готова продукція 900 11603 0 0

Товари 910 2538 0 0

Разом 920 593345 0 0

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код Всього на у т.ч. за строками непогашення

рядка кінець року до 12 від 12 до 18 від 18 до 36

місяців місяців місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 940 39727 0 0 0

послуги

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 151485 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 970 0

році

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0

винуватців за якими на кінець року не прийнято

(позабалансовий рахунок 072)

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників 1120 0

валова замовникам 1130 0

з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 1160 0

незавершеними будівельними контрактами

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 222

Відстрочені податкові активи: 1220 0

на початок звітного року

на кінець звітного року 1225 0

Відстрочені податкові зобов'язання: 1230 0

на початок звітного року

на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - 1240 222

усього

у тому числі: 1241 222

поточний податок на прибуток

зменшення (збільшення) відстрочених 1242 0

податкових активів

збільшення (зменшення) відстрочених 1243 0

податкових зобов'язань

Відображено у складі власного капіталу - 1250 0

усього

у тому числі: 1251 0

поточний податок на прибуток

зменшення (збільшення) відстрочених 1252 0

податкових активів

збільшення (зменшення) відстрочених 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 351

Використано за рік - усього 1310 0

в тому числі на: 1311 0

будівництво об'єктів

придбання (виготовлення) та поліпшення 1312 0

основних засобів

з них машини та обладнання 1313 0

придбання (створення) нематеріальних 1314 0

активів

погашення отриманих на капітальні 1315 0

інвестиції позик

1316 0

1317 0

Керівник Дідик Олександр Сергійович

Головний Цуркан Галина Пилипівна

бухгалтер

Звіт про стан об’єкта нерухомості

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)Станом на 31.12.2011 р. вiд продажу цiльових облiгацiй на I чергу будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi було залучено коштiв у сумi 491 818 113,76 грн. iз них на будинок будинок №4 - 152 734 637,30 грн. Станом на 31.12.2011 р. вiд продажу цiльових облiгацiй на II чергу будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi було залучено коштiв у сумi 456 902 874,32 грн. iз них на будинок № 6 - 117 779 951,53 грн., на будинок №7 - 130 372 196,40 грн., будинок №9 - 157 439 041,39 грн., пiдземний паркiнг №28 - 29 612 160,00 грн., пiдземний паркiнг №30 - 21 699 525,00 грн. Станом на 31.12.2011 р. було використано кошти на I чергу будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi у сумi 818 469 012,36 грн. з них на будинок будинок №4 - 220 751 043,33 грн. Станом на 31.12.2011 р. було використано кошти на II чергу будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi у сумi 490 454 589,42 грн. з них на будинок будинок № 6 - 125 547 680,90 грн., на будинок №7 - 119 247 032,65 грн., будинок №9 - 184 632 459,20 грн., пiдземний паркiнг №28 - 31 812 211,88 грн., пiдземний паркiнг №30 - 29 215 204,80 грн. Виконання плану будiвництва об'єкта нерухомостi по I черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi становить 100,00%. Стадiя будiвництва окремих будинкiв: будинок №4 - 100,00%, Виконання плану будiвництва об'єкта нерухомостi по II черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi становить 48,00%. Стадiя будiвництва окремих будинкiв: будинок № 6 - 42,97%, будинок №7 - 42,53%, будинок №9 - 46,50%, пiдземний паркiнг №28 - 54,00%, пiдземний паркiнг №30 - 54,00%. Виконанi роботи з будiвництва побутового мiстечка №4, №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, тимчасового електро-та водопостачання будiвельного майданчика №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, улаштування та випробування пробних паль пiд житловi будинки №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, винесенi iнженернi мережi з пiд плям будiвництва (електропостачання, тепло - та водопостачання, телефоного зв'язку), по винесенню з пiд плям забудови каналiзацiйних мереж, та мереж зливної каналiзацiї №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, знесенi зеленi насадження з пiд плям забудови №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, забивання шпунтової огорожi паркiнгiв №28,№30, з розробки котлованiв пiд будинки №4, №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30, з забивання паль житлових будинкiв №4, №6, №7, №9 та пiдземного паркiнгу №28, № 30,влаштування ростверку, колон та пiлон монолiтного каркасу паркiнгу №6, №7, №9, №28, №30, возведення монолiтних конструкцiй будинкiв №4, №7, №9, влаштування вертикальних монолiтних конструкцiй пiдземного паркiнгу №28, №30, мурування зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн з цегли будинку №4, роботи позамайданчикових та внутремайданчикових систем енергозбереження, мурування зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн будинкiв №4, роботи з влаштування внутрiшнього електропостачання будинкiв №4, пусконаладочны роботи обладнання ТП та РП, монтаж модулiв IТП будинкiв №4, благоустрiй територiї №4, чистова покраска мопiв та сходових клiтин будинкiв №4, фасаднi роботи будинку, влаштування систем холодного - гарячого та систем тепло-холодопостачання, пусконаладочнi роботи лiфтiв, влаштування пожежної сiгналiзацiї по квартирам, внутрiшнє оздоблення, благоустрiй територiї, покраска мопiв та сходових клiтин будинку №4, влаштування систем холодного - гарячого та систем тепло-холодопостачання будинкiв №4, пусконаладочнi роботи лiфтiв будинку №4, пусконаладочнi роботи пожежної сiгналiзацiї по квартирам в будинку №4, внутрiшнє оздоблення будинкiв №4, благоустрiй територiї №4, чистова покраска мопiв та сходових клiтин будинкiв №4, будинки №3, №5, №2 та №4 введенi в експлуатацiю згiдно актiв готовностi об'єкта до експлуатацiї: №1 вiд 14.01.2010 р. ; № 2 вiд 14.01.2010 р.; №3 вiд 19.05.2010 р., №4 вiд 20.09.2010 р., та сертифiкатiв вiдповiдностi № 000001 вiд 21.01.2010 р.; №000002 вiд 21.01.2010 р., №000005 вiд 21.05.2010 р., №000006 вiд 30.09.2010 р, та згiдно декларацiї про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї зареєстрованою Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України 25.05.2011р № IУ 14311000521. Виконуються роботи: з возведення монолiтних конструкцiй будинку №6 - тех- поверх, влаштування пiдлог пiдземного паркiнгу №28, №30, перекриття першого рiвня пiдземних паркiнгiв №28, №30, гiдроiзоляцiя пiдземних паркiнгiв №28, №30,часткова цегляна кладка будинкiв №6, №7, №9 та пiдземних паркiнгiв №28, №30, електромонтажнi роботи будинкiв №6, №7, №9, часткове виконання фасадiв будинкiв №6, №7, №9, внутремайданчиковi роботи iнженерних мереж будинкiв №6, №7, №9, позамайданчиковi тепловi iнженернi мережi будинкiв №6, №7, №9 та пiдземних паркiнгiв №28, №30. На проектнi роботи по I черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi використанi кошти у сумi - 33 282 114,94 грн. На проектнi роботи по II черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi використанi кошти у сумi - 89 451 990,42 грн. На пiдряднi роботи по I черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi використанi кошти у сумi - 645 981 212,25 грн. На пiдряднi роботи по II черзi будiвництва за адресою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi використанi кошти у сумi - 417 738 725,55 грн.